Identificadores de Parte Explicados

CSM Reachability Service utiliza las definiciones de identificador a continuación para las partes. Estos se presentan como tipos y subtipos de identificador en las configuraciones dinámicas así como APIs utilizado en el servicio.

Las definiciones de tipo y subtipo para los identificadores son consistentes en todas las configuraciones dinámicas y APIs, por lo que significan exactamente lo mismo sin importar qué configuración dinámica o la API se está refiriendo.

IBAN

IBAN significa Número de Cuenta Bancaria Internacional y es un identificador único de cuenta bancaria que se utiliza típicamente para SEPA y pagos internacionales.

No se define ningún subtipo para los identificadores de tipo IBAN.

BIC

  1. Código de Identificación Bancaria emitido por SWIFT(Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales).

  2. Tanto los BIC de 8 como de 11 caracteres pueden ser utilizados en las configuraciones dinámicas, pero se recomienda que los BIC utilizados sean lo más específicos posible para la entidad, tal como se define en los datos de la industria (por ejemplo, SWIFTRef Bank Directory Plus, SWIFTRef IBANPlus, SIX Bank Master, entre otros).

  3. Al establecer las configuraciones dinámicas en IPF para CSM Reachability Los valores BIC no deben generalizarse como BICs de 8 caracteres.

 Buscar por y coincidir por `BIC` El identificador admite la coincidencia de BICs de la oficina central y BICs de 8 caracteres.
El BIC de la oficina central para una entidad suele ser un BIC de 8 caracteres seguido de "XXX". Es posible que, en ocasiones, los pagos o los datos de la industria presenten este BIC como un BIC de 8 caracteres solamente, mientras que los datos se mantienen con "XXX" al final (y viceversa).
Tabla 1. Subtipos de BIC
Subtipos Explicado

CUENTA_EMISORA_BIC

Este es el BIC asignado a la entidad directamente y no necesariamente utilizado para verificaciones de membresía en el esquema. Este BIC puede ser un BIC de sucursal o un BIC de oficina central, según el tipo de entidad en cuestión.

SCHEME_MEMBERSHIP_BIC

Este es el BIC asignado a la entidad por los esquemas para fines de membresía. En caso de CSM que implementen SEPA Los esquemas, los BIC se mantienen en el archivo IBANPlus y se devuelven como BIC IBAN en la respuesta de Descomposición de IBAN. En algunos casos, ACCOUNT_ISSUING_BIC puede tener el mismo valor que el de SCHEME_MEMBERSHIP_BIC.

NCC

Los NCC son Códigos de Compensación Nacional emitidos por un Sistema de Compensación. También se les denomina Identificadores Nacionales en algunos archivos de datos de referencia de la industria. Ejemplos de NCC son los códigos de clasificación en el Reino Unido, los IIDs emitidos por los sistemas de compensación suizos y los códigos CNAPS en China.

Los NCCs de CSM Reachability punto de vista se refiere a cualquier identificación nacional utilizada dentro de un país, ya sea emitida por un sistema de compensación nacional o aquellas emitidas por sistemas de compensación de otros países donde se utilizan en más de un país.

Los subtipos utilizados en los NCC son ISO20022 valores estándar. La lista completa de subtipos de NCC es: ATBLZ, AUBSB, CACPA, CHBCC, CHSIC, CNAPS, CNCIP, DEBLZ, ESNCC, GBDSC, GRBIC, HKNCC, IENCC, INFSC, ITNCC, JPZGN, KRBOK, MZBMO, NZNCC, NZRSA, PLKNR, PTNCC, RUCBC, SESBA, SGIBG, THCBC, TWNCC, USABA, USPID, ZANCC.

Hasta ahora,CSM Reachability proporciona subtipos de NCC alineados a ISO20022; en el futuro, las enumeraciones de subtipos específicas para una fuente de datos de la industria pueden ser proporcionadas.

Al establecer configuraciones dinámicas, utilice un identificador de tipo NCC; las implementaciones del cliente podrán utilizar las definiciones de subtipo según lo definido por ISO20022, donde sean aplicables.

LEI

Los LEIs se refieren a "Identificadores de Entidades Legales" y son utilizados principalmente por las corporaciones para la identificación de entidades.

Los LEIs son compatibles con CSM Reachability para la grabación de Processing Data pero en la actualidad, no se admiten verificaciones de membresía utilizando LEIs. Esto puede ser admitido en el futuro cuando CSM La participación utilizando LEIs se considera necesaria en función de los requisitos del cliente.

No se aplican subtipos para los LEIs.