Directorio de Entidades de Parte del Maestro Bancario mapping

SIX Bank Master 3.0 proporciona dos tipos de registros:

  1. Banco Maestro - Este registro proporciona detalles del participante con un participante activo que no ha sido asumido por otro participante.

  2. Banco Maestro Concatenado - Este registro proporciona detalles del participante que ha sido asumido por otro participante, pero que sigue siendo utilizado activamente con los identificadores que se le emitieron antes de la fusión.

Los registros concatenados del Maestro Bancario se cargan contra las entidades que han asumido para garantizar que se pueda realizar una búsqueda de entidades consistente para las entidades fusionadas. Cuando se han llevado a cabo múltiples fusiones, los identificadores se cargan contra la última entidad que ha asumido el resto de las entidades a través de la fusión.

Tipos de Archivos Soportados

Nombre del archivo Tipos de Archivos Soportados Formatos de archivo soportados Convenciones de Nomenclatura de Archivos

Banco Master 3.0

FULL

JSON

bankmaster-v3.0-YYYY-MM-DD.json
La ingesta de AWS S3 identifica este archivo cuando el nombre del archivo comienza con "bankmaster".
Las implementaciones del cliente no deben modificar los nombres de los archivos proporcionados por las fuentes de la industria y deben ingerir los archivos tal como se reciben.

Definiciones de Mapeo

A continuación, la tabla proporciona el mapping como se realiza desde Bank Master 3.0 en el Directorio de Entidades de Parte.

BankMaster 3.0 Propiedad (Fuente) Propiedad del directorio PartyEntity (Destino) Comentario

iid

entityUniqueId

-

entityDataSource

Valor constante: SIX_Bank_Master

bankOrInstitutionName

entityName

entryType

tipoDeEntidad

Valor constante: BankMaster o BankMasterConcatenated

-

entityAddress.addressType

Valor constante: ADDR

nombreDeLaCalle

entityAddress.streetName

número De Edificio

entityAddress.numeroEdificio

código Postal

entityAddress.código Postal

townName

entityAddress.townName

país

entityAddress.pais

bic

entityIdentifier[ ].identifier

-

entityIdentifier[ ].identifierType

Valor constante: BIC

-

entityIdentifier[ ].identifierSubType

Valor constante: ACCOUNT_ISSUING_BIC

iid

entityIdentifier[ ].identifier

Mapear cuando se especifica national_id en el registro

-

entityIdentifier[ ].identifierType

Valor constante: NCC

-

entityIdentifier[ ].identifierSubType

Valor constante: CHBCC

sicIid

entityIdentifier[ ].identifier

Mapeo cuando sicIid está especificado en el registro

-

entityIdentifier[ ].identifierType

Valor constante: NCC

-

entityIdentifier[ ]. IdentifierSubType

Valor constante: CHSIC, mapa cuando sicIid está especificado en el registro

iidType = OFICINAS centrales

isHeadOffice

Boolean: Indica si la entidad es una entidad de oficina central en el grupo.
Los registros de la entidad de la parte cargados a través de Bank Master 3.0 no contienen información sobre IIDs de tipo QR. Esta es una información de compensación y membresía disponible en los campos de la industria en CSM Los participantes se cargaron a través de Bank Master 3.0.

Ejemplo de Mapeo

Registro de origen del archivo de la industria

Banco Maestro

{
  "totalSize": 1251,
  "validOn": "2023-07-05",
  "readTime": "2023-07-04T12:00:33.78389454+02:00",
  "entries": [
    {
      "entryType" : "BankMaster",
      "iid" : 4835,
      "validOn" : "2023-07-05",
      "sicIid" : "048358",
      "headQuarters" : 4835,
      "iidType" : "HEADQUARTERS",
      "bankOrInstitutionName" : "CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (4)",
      "streetName" : "Paradeplatz",
      "buildingNumber" : "8",
      "postCode" : "8070",
      "townName" : "Zürich",
      "country" : "CH",
      "bic" : "CRESCHZZ80A",
      "sicParticipation" : true,
      "rtgsCustomerPaymentsChf" : true,
      "ipCustomerPaymentsChf" : true,
      "euroSicParticipation" : true,
      "lsvBddChfParticipation" : true,
      "lsvBddEurParticipation" : true
    },
    {
      "entryType" : "BankMasterConcatenated",
      "iid" : 5881,
      "validOn" : "2023-07-05",
      "newIid" : 4835
    }
  ]
}

Banco Maestro Concatenado

{
  "totalSize": 1251,
  "validOn": "2023-07-05",
  "readTime": "2023-07-04T12:00:33.78389454+02:00",
  "entries": [
    {
      "entryType" : "BankMaster",
      "iid" : 4835,
      "validOn" : "2023-07-05",
      "sicIid" : "048358",
      "headQuarters" : 4835,
      "iidType" : "HEADQUARTERS",
      "bankOrInstitutionName" : "CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (4)",
      "streetName" : "Paradeplatz",
      "buildingNumber" : "8",
      "postCode" : "8070",
      "townName" : "Zürich",
      "country" : "CH",
      "bic" : "CRESCHZZ80A",
      "sicParticipation" : true,
      "rtgsCustomerPaymentsChf" : true,
      "ipCustomerPaymentsChf" : true,
      "euroSicParticipation" : true,
      "lsvBddChfParticipation" : true,
      "lsvBddEurParticipation" : true
    },
    {
      "entryType" : "BankMasterConcatenated",
      "iid" : 5881,
      "validOn" : "2023-07-05",
      "newIid" : 4835
    }
  ]
}

Registro de Destino - Directorio de Entidades de Parte

{
  "_id": "DynamicSettings|partyentity-SIX_Bank_Master-CH-4835",
  "payload": {
    "entityUniqueId": "4835",
    "entityDataSource": "SIX_Bank_Master",
    "entityType": "BANKMASTER",
    "entityName": "CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (4)",
    "entityAddress": {
      "addressType": "ADDR",
      "streetName": "Paradeplatz",
      "postCode": "8070",
      "townName": "Zürich",
      "country": "CH",
      "addressLines": []
    },
    "entityIdentifiers": [
      {
        "identifier": "4835",
        "identifierType": "BIC",
        "identifierSubType": "ACCOUNT_ISSUING_BIC"
      },
      {
        "identifier": "00761",
        "identifierType": "NCC",
        "identifierSubType": "CHBCC"
      },
      {
        "identifier": "007616",
        "identifierType": "NCC",
        "identifierSubType": "CHSIC"
      }
    ],
    "isHeadOffice": true
  }
}